采购部 技术部 运输部 财管部 后勤部 研发中心 产品检测中心 董事会 总计
1 1 1 1 1 1 1
董事长1人
9 6 15 4 15 9 9
总经理1人，副总经理3人
10 7 16 5 16 10 10 5 165
第九章 基本建设概算
本项目总投资8000万元人民币，其中征地费780万元，建筑工程和其他工程1500万元，设备购买及安装费用4500万元，不可预见费600万元，流动资金620万元。
表9-1 主要设备—价格一览表
编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
设备名称 一级种子罐 二级种子罐 发酵罐 发酵液储罐 配料罐 一级液化罐 二级液化罐 碟式离心机 真空煮晶锅 板框过滤机 振动干燥床 其他设备 总计（万元）
单价（万元）
3 15 100 80 80 20 25 15 8 10 10
数量（台）
6 6 11 11 2 2 6 4 2 3 3
总价（万元）
18 90 1100 880 160 40 150 60 16 30 30 1000 3574
表9-2 投资构成分析表
编号 1 2 3 4 5 6 7 8
工程和费用名称
征地费 建筑工程 设备价值 运输安装工程 其他工程费 不可预见费 流动资金 合计/万元
投资额/万元
780 966 3574 1000 456 600 620 8000
占总投资/% 9.75 12.1 44.7 12.5 5.7 7.5 7.75 100
第十章 技术经济分析
10.1直接成本费
1.原辅料费用
表10-1原辅料费用表
分类 原料费 辅料费
名称 淀粉 尿素 糖蜜 氯化钾 磷酸氢二钠 硫酸镁 泡敌
辅助材料费
活性炭 酸碱
共计
元/t 400 1500 550 800 1000 560 1000 4500
t/年 96825 1670 2322 331.8 82.92 268.8 414.6 2730.5
总计/万元 3873 2505 127.7 26.5 8.3 15.1 41.4 1228.75 411 4363.75
2.包装材料费
平均每包装200g所需的包装材料费用按0.02元计算，则包装材料费为 0.02×60000×1000×1000÷200=600（万元）
3.动力费
表10-2 动力费用表
名称 水 电 煤 总计
单价 2元/t 0.6元/度 600元/t
用量 770000t 50075000 10000
总计/万元 154 3004.5 600 3758.5
4.设备折旧及维修费
设备折旧及维修费按其百分之十计算，则设备折旧及维修费用为3931.4×0.1=393.14(万元)
5.工资计算
表10-3 工资费用表
名称 普通工人 管理人员 副总经理 总经理 董事长 总计
平均月薪（元/月）
1800 2500 4000 6000 10000
人数 133 27 3 1 1
总计（万元/年）
287.28 81 14.4 7.2 12 401.88
表10-4福利待遇表
名称 万元/ 年
劳动保险 80.38
失业金 8.04
医疗保险 32.15
生育保险 3.23
工伤保险 2.01
共计 125.81
工人工资=工资费用+福利待遇=401.88+125.81=527.69
6年直接成本费用
年直接成本费用=原辅料费用+包装材料费+动力费+设备折旧及维修费+工人工资
=4363.75+600+3758.5+393.14+527.69=9643.08（万元）
10.2间接成本费
管理费用按直接成本费的3%计，则管理费用=9643.08×3%=289.29万元 销售费用按直接成本费的10%计，则销售费用=9643.08×10%=964.31万元 故年间接成本费=289.29+964.31=1253.60万元
10.3 年总成本费
年总成本费=年直接成本费+年间接成本费=9643.08+1253.60=10896.68万元
10.4销售收入
味精按8元每千克计算，则年销售收入=6000×1000×8=4.8（亿元）
10.5 税金
按销售收入的33%计，则每年上缴的税金=48000×33%=15840万元
10.6年净利润
年净利润=年销售收入-年总成本-税金=48000-10896.68-15840=21263.32万元
10.7投资回收期
投资回收期=总投资额/年净利润+1=8000/21263.32+1=1.4年 故该项目的投资回收期将近两年。
参考文献
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