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? 损益表季报
损益表季报
单位：万元
项目 一、营业收入（亏损以“-”表示） 减：营业成本 营业费用 营业税金及附加 二、经营利润（亏损以“-”表示） 减：管理费用 财务费用 三、利润总额 减；所得税 四、净利润 第一个月 1.808 第二个月 9.84 第三个月 10.25 2.98 0.6 0.228 -2 0.69 0.24 -2.93 0 -2.93 3.31 0.45 0.492 5.588 0.248 0 5.34 0 5.34 4.03 1.25 0.513 6.61 0.62 0 5.99 0 5.99
? 现金流量表季报
参考资料
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现金流量表季报
单位：万元
项 目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 购建固定资产、其他长期资产支付的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、现金及现金等价物净增加额 第一个月 5.42 5.42 1.63 0.64 0.27 3.91 6.45 -1.03 49.85 -49.85 60 50 110 0 0 0 110 0.29 第二个月 8.45 8.45 2.43 0.67 0.43 4.02 7.55 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.01 第三个月 25 25 4.31 0.71 1.25 10.53 16.8 8.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.45
组织管理
参考资料
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1.公司全称 三峡绿色早餐有限责任公司
2.组织形式 公司初期拟采取直线职能制的组织形式，如图所示： 2.1公司组织结构图
生产总监 营销总监 财务总监 总经理
2.2公司资本构成 60%的风险投资+40%个人集资
2.3业务流程
首先对市区的区域划分做一个了解，同时对各个区的居民小区进行调查，在此基础上将会开设以下五个中等规模的分店。
可行性报告 初步联络 考察评估
3.部门职责
总 经 理：负责公司的日常经营事务，对公司负责，决定副总经理和部门经理的人选，协调各部门之间关系；
证照办理 招募培训员工 准备开店 鉴定合同 制定经营计划 工程设计装修 安装后台设备 竣工验收 试营业半个月 正式开业
参考资料
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营销总监：负责公司总体的营销活动，决定公司的营销策略和措施，并对营销工作进行评估和监控，包括市场分析、广告、公共关系、销售、客户服务等。领导地区销售代表与生产代理商和经销商进行市场开拓与销售，在公司发展成熟后，分设市场、公关、销售、客户服务部。
生产总监：负责生产，控制从原料采购到生产的整个管理过程，处理与产品有关的原料地，运输等问题。协调好与各部门间的关系，对总经理负责，对下级负责。 财务总监：负责公司资金的筹集、使用和分配，如财务计划和分析、投资决策、资本结构的确定，股利分配等等；负责日常会计工作与税收管理，每个财政年度末向总经理汇报本年财务情况并规划下一年财务工作。 4. 公司运营结构设置
三峡“绿色早餐”————西陵店 三峡“绿色早餐”————夷陵店 三峡“绿色早餐”————猇亭店 三峡“绿色早餐”————点军店 三峡“绿色早餐”————伍家岗店
5.创新机制
本公司将着眼于发展以下几个方面的创新：
机制创新：后期本公司将采用股份制，公开向社会募股集资
观念创新：绿色不等于高科技，绿色食品理念早已经提出来，然而老百姓餐桌上吃到的不一定是绿色的，那么我们公司可以实现把绿色生产基地的产品做成绿色、营养、便捷的早餐，把绿色农产品经营成最终消费品。
文化创新：以绿色为主旋律，倡导员工的团队精神和创新意识。以绿色为理念，推广绿色生活，绿色早餐。
5.早餐信息管理系统（MISⅡ）
为了有效地提高管理水平，我们将建立一套管理信息系统（MISⅡ），该系统是一个人机结合的管理系统，它将帮助我们实现管理的科学化和效率化.它具备系统的观点，采用数学的方法和计算机的运用，能够进行管理信息的收集、传递、储存、加工、维护和使用。
以刷卡付款为例，我们再各区分店均安装收付款管理信息子系统。收银员无需当面验收钞票，顾客只需携带事先已经充值的卡刷卡付款即可，减少顾客在结账上花费的时间，实现了绿色早餐的便捷。
绿色早餐点军店
绿色早餐西陵店 现金参考资料 绿色早餐夷陵店 持卡 数据库 绿色早餐西陵店